제시리버모어 투자원칙

우선 주도주를 찾고 주도주 종목을 모두 분석한 뒤 저평가 되있고 상승하는 추세이며 최대한 단기간에 오를 수 있는 종목에 투자한다.

그리고 주도주 중에서도 필수재를 택하면 좋다.

무엇보다도 시간이 가장 비싼 가치이다. 시간을 버리는 투기는 하지 않는다.

절대 부실한 기업에 투자하지 않는다. 그것은 내 마음을 흔드는 일이고 시간을 버리게 된다.

절대 시장을 거스르지 않는다.

내가 잘나서 수익을 낸게 아니라 시장에게 나를 맞추었을 뿐이다.

잃지 않는것(인간이기에 적게 잃고 이익은 크게), 손절매를 반드시 지킬 것

생각을 게을리 해선 안된다.

위험신호를 경계할 것

기회는 이번 한번 뿐이다라고 신중히 선택할 것

자기 자신의 판단에 대한 믿음이 없으면 누구도 이 게임에서 끝까지 나아갈 수 없다. 이것이 바로 지금까지 내가 배운 모든 것이나 다름없다. - 나의 판단을 신뢰하고 선택할 것

수익을 내면 3분의 1은 인출할 것

심장이 떨리는 투자는 하지 않는 것

"기업의 내부정보를 인지하고 있어야 한다. 모든 내부 정보를!!!"

경계해야 할 매매 심리

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수익이 나고 있을 때는 위험신호가 없다면 계속 즐길 것

거래를 시작하고 첫날 장이 마감 될 때 손실이라면 조금이라도 난다면 경계할 것, 그냥 일시적인 조정으로 받아들이고 익일에는 주가가 이전 시점으로 회복될 것이라는 확신을 느낄 수도 있을 때가 가장 염려해야만 할 때이다. 손실이 더 커지기 전에 주식을 매도

"만일 자네추가증거금을 납입해야만 한다는 통보를 받게 된다면 계좌를 폐쇄하게. 절대로 추가증거금을 입금해서는 안되네" 이말은 시장에 대한 당신의 판단이 틀렸다는 것을 의미한다.

그 돈은 잃을 것이 확실한 거래보다는 훨씬 더 매력적인 거래에 걸어야 한다.

위험신호

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천재적인 재능을 가진 어떤 투기꾼이 내게 다음과 같이 말한 적이 있다.

"위험신호가 내 근처에 임박해 있다는 것을 알아챘을 때 나는 그 신호와 다투지 않네. 즉시 빠져나오지! 만일 며칠이 지난 후에도 아무런 일이 일어나지 않는다면 나는 항상 다시 시장에 들어 갈 수 있다네. 그렇게 함으로써 나는 수많은 근심을 덜고 돈을 아낄 수 있었네.

공매도

상승세를 이어가다가 길게 위꼬리 달린 음봉 나올 때

합성 하락관통형이 나와서 길게 위꼬리 달린 음봉과 비슷 할 때

포지션에 대해서는 그 어떤 불안감도 전혀 느끼지 않았지만 장을 마친 후에는 금방 불안해서 초조해하던 시기도 있었는데, 그런 날 밤이면 편안하게 잠자리에 들지 못하는 내 자신을 발견하곤 했었다.

전체 주식시장이 더 이상 상승하지 못하고 지금까지 시장을 이끌던 선도주들이 더이상 신고가를 경신하지 못한 채 지지부진한 흐름을 나타낸다면 이 때는 조심해야만 한다.